Cerrar el mes anterior
El lunes a la mañana Belén le escribe al encargado para recordarle la planilla de novedades. Llega el martes, con las horas extra anotadas a mano y una foto del parte del chofer. Natalia la pasa en limpio, pregunta lo que no se entiende y arma los recibos el miércoles.
El jueves el dueño recibe un mail con tres cosas: el total a transferir a cada uno, el archivo para el banco y una línea que dice qué cambió respecto del mes pasado y por qué. Ese mes, un aumento de convenio y un soldador que pasó a oficial.
Los vencimientos
Es la semana más cargada del estudio. Presentamos el libro de sueldos, el F.931, el IVA y Ingresos Brutos de todos los clientes, en el orden que marcan las terminaciones de CUIT.
El cliente recibe los volantes de pago con la fecha límite en el asunto del mail. Si un volante no se paga, el lunes siguiente Belén llama. No mandamos recordatorios automáticos: preferimos llamar.
Del 10 al 15 contestamos en 48 horas y no tomamos reuniones nuevas. Si tenés una urgencia de verdad, una inspección o un embargo, llamá y decilo así: lo atendemos ese día.
La reunión de caja
Alrededor del día 20, una hora con Ezequiel. Abre la planilla de flujo a trece semanas y la recorre con el dueño: qué cobró, qué se atrasó, qué tiene que pagar. Ese mes, una operadora había corrido su fecha de pago de 60 a 75 días y la segunda quincena de diciembre quedaba corta.
Salieron dos decisiones: pedir un adelanto sobre la factura ya aprobada y correr la compra de un equipo hasta febrero. Nada heroico. Lo importante fue verlo en noviembre y no el 15 de diciembre.
Preparar el próximo
La última semana es tranquila. Cargamos los acuerdos paritarios nuevos si salió alguno, revisamos que las altas y bajas del mes estén hechas y mandamos la planilla de novedades vacía para el mes que viene.
Si el cliente está por presentarse a una licitación, esta es la semana en que Ezequiel le pide los números para el costo.
Lo que recibís
- Recibos de sueldo y archivo para el banco.
- Volantes de F.931, IVA e Ingresos Brutos con su fecha límite.
- La planilla de flujo de caja actualizada, en tu correo, después de la reunión.
- Una línea de resumen: qué cambió y qué viene.
El primer mes
Es distinto. Pedimos las claves, revisamos los últimos seis meses de recibos y presentaciones y te decimos qué encontramos antes de empezar. Si hay algo para corregir, lo corregimos primero y lo cobramos aparte, con presupuesto.